| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 139.00 | 961.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 469.00 | 771.00 | 6 698.00 | 7 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 718.00 | 2 361.00 | 6 357.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 287.00 | 4 271.00 | 14 016.00 | 18 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 019.00 | 4 271.00 | 27 748.00 | 32 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 253.00 | 25 253.00 | | 17 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726.00 | -8 000.00 | | 3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 22 079.00 | 18 353.00 | | 22 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 87.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 2 569.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 423.00 | 4 639.00 | | 5 423.00 |
EA Autres dettes | | 1 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 669.00 | 9 283.00 | | 5 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 748.00 | 27 636.00 | | 27 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 669.00 | 9 283.00 | | 5 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 103.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 103.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -103.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 862.00 | 89 365.00 | | 69 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 136.00 | 97 365.00 | | 66 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726.00 | -8 000.00 | | 3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945.00 | | 9 342.00 | 8 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | | 9 342.00 | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732.00 | 2 540.00 | | 1 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 700.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 840.00 | | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |