| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 909.00 | 2 991.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 774.00 | 2 271.00 | 9 503.00 | 11 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 391.00 | 3 867.00 | 5 524.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 065.00 | 8 048.00 | 18 017.00 | 26 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 834.00 | 8 048.00 | 57 786.00 | 65 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 979.00 | 17 253.00 | | 20 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 236.00 | 3 726.00 | | 16 236.00 |
DL TOTAL (I) | 38 315.00 | 22 079.00 | | 38 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 235.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 819.00 | 5 423.00 | | 11 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 471.00 | 5 669.00 | | 19 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 786.00 | 27 748.00 | | 57 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 471.00 | 5 669.00 | | 19 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 305.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 305.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -305.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 718.00 | 69 862.00 | | 93 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 482.00 | 66 136.00 | | 77 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 236.00 | 3 726.00 | | 16 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 287.00 | | 7 778.00 | 18 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 800.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 187.00 | | 4 978.00 | 16 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271.00 | 3 777.00 | | 4 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 770.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 3 007.00 | | 3 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |