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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 125.00 | 6 716.00 | 42 408.00 | 49 125.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 808.00 | 6 716.00 | 182 091.00 | 188 808.00 |
060 Stock marchandises | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
072 Créances – Autres | 99 585.00 | | 99 585.00 | 99 585.00 |
084 Disponibilités | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 304.00 | | 168 304.00 | 168 304.00 |
110 Total général Actif | 357 112.00 | 6 716.00 | 350 395.00 | 357 112.00 |
132 Autres réserves | | | 76 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 308.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 769.00 | | | 165 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 770.00 | | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
252 Charges sociales | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
262 Autres charges | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 419.00 | | | 120 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 725.00 | | | 43 725.00 |