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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 065.00 | 15 809.00 | 38 256.00 | 54 065.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 748.00 | 15 809.00 | 177 939.00 | 193 748.00 |
060 Stock marchandises | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
084 Disponibilités | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 627.00 | | 166 627.00 | 166 627.00 |
110 Total général Actif | 360 375.00 | 15 809.00 | 344 566.00 | 360 375.00 |
132 Autres réserves | | | 114 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 382.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 042.00 | | | 111 042.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 171.00 | | | 162 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -302.00 | | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
252 Charges sociales | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
262 Autres charges | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
294 Charges financières | 930.00 | | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 809.00 | | | 188 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |