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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 553.00 | 13 382.00 | 28 172.00 | 41 553.00 |
040 Immobilisations financières | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 990.00 | 13 382.00 | 327 608.00 | 340 990.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
084 Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
110 Total général Actif | 343 766.00 | 13 382.00 | 330 384.00 | 343 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 230.00 | 257 867.00 | | 119 230.00 |
224 Production immobilisée | 1 555.00 | 3 287.00 | | 1 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
230 Autres produits | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 752.00 | 261 154.00 | | 155 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 273.00 | 51 745.00 | | 19 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -455.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 65 198.00 | 72 963.00 | | 65 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 4 165.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 392.00 | 87 119.00 | | 67 392.00 |
252 Charges sociales | 3 434.00 | 14 265.00 | | 3 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 711.00 | 3 881.00 | | 4 711.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 165.00 | 233 684.00 | | 162 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 413.00 | 27 470.00 | | -6 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 890.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | 2 370.00 | | 2 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 415.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 510.00 | 25 575.00 | | 17 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 990.00 | | | 340 990.00 |