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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 553.00 | 18 092.00 | 23 461.00 | 41 553.00 |
040 Immobilisations financières | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 990.00 | 18 092.00 | 322 897.00 | 340 990.00 |
060 Stock marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
072 Créances – Autres | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
084 Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
110 Total général Actif | 347 380.00 | 18 092.00 | 329 288.00 | 347 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 023.00 | 119 230.00 | | 105 023.00 |
224 Production immobilisée | 1 954.00 | 1 555.00 | | 1 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 041.00 | 19 651.00 | | 67 041.00 |
230 Autres produits | 29 587.00 | 15 316.00 | | 29 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 606.00 | 155 752.00 | | 203 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 099.00 | 19 273.00 | | 17 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -274.00 | 1 112.00 | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 55 513.00 | 65 198.00 | | 55 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 1 040.00 | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 212.00 | 67 392.00 | | 78 212.00 |
252 Charges sociales | 14 702.00 | 3 434.00 | | 14 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 161.00 | 162 165.00 | | 172 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 445.00 | -6 413.00 | | 31 445.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 834.00 | 2 069.00 | | 1 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 611.00 | 17 510.00 | | 29 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 990.00 | | | 340 990.00 |