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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 575.00 | 99 463.00 | 103 113.00 | 202 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 143.00 | 47 599.00 | 66 544.00 | 114 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 764.00 | 147 061.00 | 319 702.00 | 466 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
BN En cours de production de biens | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 552.00 | | 174 552.00 | 174 552.00 |
BZ Autres créances | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 591.00 | | 467 591.00 | 467 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 355.00 | 147 061.00 | 787 293.00 | 934 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 411.00 | 1 405.00 | | 10 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 074.00 | 89 005.00 | | 20 074.00 |
DL TOTAL (I) | 128 084.00 | 108 011.00 | | 128 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 051.00 | 310 389.00 | | 317 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 4 453.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 619.00 | 163 889.00 | | 176 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 817.00 | 85 303.00 | | 118 817.00 |
EA Autres dettes | 46 522.00 | 68 758.00 | | 46 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 209.00 | 635 856.00 | | 659 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 293.00 | 743 866.00 | | 787 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 697.00 | 59 364.00 | | 87 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 697.00 | 59 364.00 | | 87 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 619.00 | 176 619.00 | | 176 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 051.00 | 140 537.00 | 176 514.00 | 317 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 396.00 | 208 396.00 | | 208 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 442.00 | 208 396.00 | 46.00 | 208 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 209.00 | 482 695.00 | 176 514.00 | 659 209.00 |