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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 318.00 | 140 422.00 | 80 896.00 | 221 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 643.00 | 69 132.00 | 43 510.00 | 112 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 007.00 | 209 555.00 | 274 452.00 | 484 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 821.00 | 4 080.00 | 80 741.00 | 84 821.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 793.00 | 4 080.00 | 351 713.00 | 355 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 800.00 | 213 635.00 | 626 165.00 | 839 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 484.00 | 10 411.00 | | 10 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 282.00 | 20 074.00 | | 13 282.00 |
DL TOTAL (I) | 141 367.00 | 128 084.00 | | 141 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 642.00 | 317 051.00 | | 176 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 200.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 500.00 | 176 619.00 | | 177 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 041.00 | 118 817.00 | | 101 041.00 |
EA Autres dettes | 29 418.00 | 46 522.00 | | 29 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 798.00 | 659 209.00 | | 484 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 165.00 | 787 293.00 | | 626 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 061.00 | 63 563.00 | 1 070.00 | 147 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 061.00 | 63 563.00 | 1 070.00 | 147 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 101.00 | 122 055.00 | | 122 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 642.00 | 54 500.00 | 122 142.00 | 176 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 101.00 | 122 055.00 | 46.00 | 122 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 798.00 | 362 656.00 | 122 142.00 | 484 798.00 |