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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 329 423.00 | 6 322 667.00 | 69 006 757.00 | 75 329 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 292 797.00 | | 1 292 797.00 | 1 292 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 659 963.00 | 6 360 409.00 | 70 299 554.00 | 76 659 963.00 |
BZ Autres créances | 22 029 417.00 | | 22 029 417.00 | 22 029 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 029 417.00 | | 22 029 417.00 | 22 029 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 689 380.00 | 6 360 409.00 | 92 328 971.00 | 98 689 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 000.00 | 1.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 280.00 | -263.00 | | -2 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 243.00 | -2 017.00 | | 311 243.00 |
DL TOTAL (I) | 15 308 963.00 | -2 279.00 | | 15 308 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 174 724.00 | | | 9 174 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 726.00 | | | 925 726.00 |
EA Autres dettes | 66 919 558.00 | 37 053.00 | | 66 919 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 020 008.00 | 37 053.00 | | 77 020 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 328 971.00 | 34 774.00 | | 92 328 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 020 008.00 | 37 053.00 | | 77 020 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 508 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 508 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 508 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 308 664.00 | |
GE Autres charges | | | 83 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 872.00 | | | 1 680 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680 872.00 | | | 1 680 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680 872.00 | | | -1 680 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 291.00 | | | 662 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 023.00 | 21.00 | | 9 508 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 780.00 | 2 038.00 | | 9 196 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 243.00 | -2 017.00 | | 311 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 434 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774 183.00 | 76 659 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774 183.00 | 76 622 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 396 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 145 049.00 | 93 304.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 107 307.00 | 93 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 174 724.00 | 9 174 724.00 | | 9 174 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 726.00 | 925 726.00 | | 925 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 919 558.00 | 66 919 558.00 | | 66 919 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 029 417.00 | 22 029 417.00 | | 22 029 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 029 417.00 | 22 029 417.00 | | 22 029 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 020 008.00 | 77 020 008.00 | | 77 020 008.00 |