| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 984.00 | 42 724.00 | 95 260.00 | 137 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 482 259.00 | 17 227 058.00 | 71 255 201.00 | 88 482 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 620 243.00 | 17 269 782.00 | 71 350 461.00 | 88 620 243.00 |
BZ Autres créances | 19 827 736.00 | | 19 827 736.00 | 19 827 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 912 564.00 | | 19 912 564.00 | 19 912 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 532 807.00 | 17 269 782.00 | 91 263 025.00 | 108 532 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
DH Report à nouveau | 293 400.00 | -2 280.00 | | 293 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 443.00 | 311 243.00 | | 1 439 443.00 |
DL TOTAL (I) | 16 748 406.00 | 15 308 963.00 | | 16 748 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 609.00 | | | 522 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 896.00 | 9 174 724.00 | | 669 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 266.00 | 925 726.00 | | 148 266.00 |
EA Autres dettes | 73 173 849.00 | 66 919 558.00 | | 73 173 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 514 620.00 | 77 020 008.00 | | 74 514 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 263 025.00 | 92 328 971.00 | | 91 263 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 514 620.00 | 77 020 008.00 | | 74 514 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 409 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 409 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 717 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 461 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 242.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 502 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 597 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 782.00 | 1 680 872.00 | | 52 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582 064.00 | | | 1 582 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634 846.00 | 1 680 872.00 | | 1 634 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634 846.00 | -1 680 872.00 | | -1 634 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 609.00 | 662 291.00 | | 522 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 718 238.00 | 9 508 023.00 | | 18 718 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 278 795.00 | 9 196 780.00 | | 17 278 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 443.00 | 311 243.00 | | 1 439 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 659 963.00 | | 15 505 677.00 | 76 659 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545 396.00 | 88 620 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545 396.00 | 88 482 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 742.00 | | 100 242.00 | 37 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 622 221.00 | | 15 405 435.00 | 76 622 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051 744.00 | 12 461 822.00 | | 5 051 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 742.00 | 4 982.00 | | 37 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014 002.00 | 12 456 840.00 | | 5 014 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 609.00 | 522 609.00 | | 522 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 896.00 | 669 896.00 | | 669 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 266.00 | 148 266.00 | | 148 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 173 849.00 | 73 173 849.00 | | 73 173 849.00 |
UX Autres créances clients | 19 827 736.00 | 19 827 736.00 | | 19 827 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 912 564.00 | 19 912 564.00 | | 19 912 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 514 620.00 | 74 514 620.00 | | 74 514 620.00 |