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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 326.00 | | 854 326.00 | 854 326.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 224 595.00 | 109 904.00 | | 224 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 915.00 | 114 690.00 | | 118 915.00 |
DL TOTAL (I) | 346 590.00 | 227 675.00 | | 346 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 659.00 | 612 969.00 | | 492 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 1 066.00 | | 2 391.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 737.00 | 623 723.00 | | 507 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 326.00 | 851 398.00 | | 854 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 624.00 | 131 203.00 | | 136 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 251.00 | 125 000.00 | | 131 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 336.00 | 10 310.00 | | 12 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 915.00 | 114 690.00 | | 118 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 659.00 | 121 547.00 | 371 112.00 | 492 659.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 277.00 | | | 120 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 737.00 | 136 624.00 | 371 112.00 | 507 737.00 |