| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 953.00 | | 872 953.00 | 872 953.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 343 510.00 | 224 595.00 | | 343 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 088.00 | 118 915.00 | | 140 088.00 |
DL TOTAL (I) | 486 678.00 | 346 590.00 | | 486 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 217.00 | 492 659.00 | | 371 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 603.00 | 10 000.00 | | 12 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 391.00 | | 2 305.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 2 687.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 275.00 | 507 737.00 | | 386 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 953.00 | 854 326.00 | | 872 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 711.00 | 136 624.00 | | 137 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 131 251.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912.00 | 12 336.00 | | 9 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 088.00 | 118 915.00 | | 140 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 217.00 | 122 654.00 | 248 564.00 | 371 217.00 |
VI Groupe et associés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 275.00 | 137 711.00 | 248 564.00 | 386 275.00 |