| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 972.00 | 3 366.00 | 2 606.00 | 5 972.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 538.00 | 1 963.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 067.00 | 1 790.00 | 6 277.00 | 8 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 293.00 | 7 694.00 | 137 599.00 | 145 293.00 |
BT Marchandises | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BZ Autres créances | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CF Disponibilités | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 001.00 | 7 694.00 | 208 307.00 | 216 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586.00 | 18 630.00 | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 26 216.00 | 19 630.00 | | 26 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 432.00 | 98 495.00 | | 129 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 2 918.00 | | 13 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 648.00 | 41 249.00 | | 39 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 091.00 | 147 074.00 | | 182 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 307.00 | 166 704.00 | | 208 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 185 738.00 | | 185 738.00 | 185 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 738.00 | | 185 738.00 | 185 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 386.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 814.00 | 210 806.00 | | 198 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 228.00 | 192 176.00 | | 192 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 586.00 | 18 630.00 | | 6 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 3 190.00 | | 4 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 1 195.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 995.00 | | 2 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 432.00 | 59 728.00 | 69 704.00 | 129 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 202.00 | 12 447.00 | 5 755.00 | 18 202.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 092.00 | 112 388.00 | 69 704.00 | 182 092.00 |