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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 972.00 | 4 561.00 | 1 411.00 | 5 972.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 438.00 | 1 062.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 635.00 | 3 776.00 | 7 860.00 | 11 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 869.00 | 11 774.00 | 137 094.00 | 148 869.00 |
BT Marchandises | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 688.00 | 11 774.00 | 194 914.00 | 206 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 392.00 | | | -20 392.00 |
DL TOTAL (I) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 090.00 | | | 189 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 914.00 | | | 194 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 146.00 | | 227 146.00 | 227 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 146.00 | | 227 146.00 | 227 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 810.00 | | | 234 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 202.00 | | | 255 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 392.00 | | | -20 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 293.00 | | 3 575.00 | 145 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 567.00 | | 3 568.00 | 12 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | 7.00 | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 694.00 | 4 081.00 | | 7 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 366.00 | 1 195.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | 2 886.00 | | 4 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 717.00 | 59 996.00 | 49 721.00 | 109 717.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 993.00 | 12 232.00 | 5 761.00 | 17 993.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 090.00 | 139 369.00 | 49 721.00 | 189 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | | | 86.00 |
ST Autres comptes | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
YT Sous‐traitance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 060.00 | | | 85 060.00 |