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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 332.00 | 4 503.00 | 5 829.00 | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 060.00 | 8 339.00 | 9 720.00 | 18 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 468.00 | 12 843.00 | 15 624.00 | 28 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 148.00 | 7 698.00 | 52 449.00 | 60 148.00 |
BZ Autres créances | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CF Disponibilités | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 394.00 | 7 698.00 | 151 695.00 | 159 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 862.00 | 20 542.00 | 167 320.00 | 187 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
DH Report à nouveau | -38 044.00 | | | -38 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 951.00 | -38 044.00 | | -13 951.00 |
DL TOTAL (I) | -32 965.00 | -19 013.00 | | -32 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 991.00 | 20 718.00 | | 73 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 830.00 | 11 644.00 | | 16 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 2 234.00 | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 765.00 | 57 097.00 | | 100 765.00 |
EA Autres dettes | | 2 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 285.00 | 94 380.00 | | 200 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 320.00 | 75 368.00 | | 167 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 414.00 | 94 381.00 | | 132 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 156.00 | | 360 156.00 | 360 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 156.00 | | 360 156.00 | 360 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 359.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 359.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -359.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 585.00 | 291 028.00 | | 363 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 535.00 | 329 069.00 | | 377 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 951.00 | -38 044.00 | | -13 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | 1 133.00 | | 4 314.00 |