| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 165.00 | 6 995.00 | 8 170.00 | 15 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 802.00 | 12 164.00 | 9 637.00 | 21 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 542.00 | 19 159.00 | 19 383.00 | 38 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 808.00 | 9 464.00 | 46 344.00 | 55 808.00 |
BZ Autres créances | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CF Disponibilités | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 546.00 | 9 464.00 | 118 081.00 | 127 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 088.00 | 28 624.00 | 137 464.00 | 166 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
DH Report à nouveau | -51 996.00 | -38 044.00 | | -51 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 440.00 | -13 952.00 | | -62 440.00 |
DL TOTAL (I) | -95 405.00 | -32 965.00 | | -95 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 872.00 | 73 991.00 | | 67 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 567.00 | 16 831.00 | | 21 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 8 699.00 | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 679.00 | 100 765.00 | | 129 679.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 870.00 | 200 286.00 | | 232 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 464.00 | 167 320.00 | | 137 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 870.00 | 200 286.00 | | 232 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 199.00 | | 459 199.00 | 459 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 199.00 | | 459 199.00 | 459 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351.00 | 513.00 | | 6 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | -513.00 | | -5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 139.00 | 363 587.00 | | 464 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 579.00 | 377 539.00 | | 526 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 440.00 | -13 952.00 | | -62 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 468.00 | | 10 074.00 | 28 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | | 8 574.00 | 28 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 500.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 844.00 | 6 293.00 | | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 844.00 | 6 293.00 | | 12 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 699.00 | 1 766.00 | | 7 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | 1 766.00 | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 699.00 | 1 766.00 | | 7 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
VI Groupe et associés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |
VW T.V.A. | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 870.00 | 232 870.00 | | 232 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | 2 194.00 | | 3 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 180.00 | 22 747.00 | | 27 180.00 |
ST Autres comptes | 47 972.00 | 55 276.00 | | 47 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 367.00 | 5 163.00 | | 19 367.00 |
YT Sous‐traitance | 15 817.00 | 21 142.00 | | 15 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 403.00 | 3 980.00 | | 4 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 54.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 536.00 | 2 248.00 | | 4 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 044.00 | | | 92 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 739.00 | 108 308.00 | | 114 739.00 |