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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 579.00 | 16 141.00 | 46 438.00 | 62 579.00 |
040 Immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 365.00 | 16 141.00 | 74 224.00 | 90 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
072 Créances – Autres | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
084 Disponibilités | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
110 Total général Actif | 186 888.00 | 16 141.00 | 170 747.00 | 186 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 683.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |