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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 317.00 | 27 730.00 | 46 587.00 | 74 317.00 |
040 Immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 103.00 | 27 730.00 | 74 373.00 | 102 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 585.00 | 328.00 | 35 257.00 | 35 585.00 |
072 Créances – Autres | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
084 Disponibilités | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 238.00 | 328.00 | 104 910.00 | 105 238.00 |
110 Total général Actif | 207 341.00 | 28 058.00 | 179 283.00 | 207 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |