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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 130.00 | 94 578.00 | 81 552.00 | 176 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 660.00 | 2 850.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 820.00 | 37 308.00 | 79 512.00 | 116 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 545.00 | 8 315.00 | 31 230.00 | 39 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 204.00 | 140 861.00 | 2 596 343.00 | 2 737 204.00 |
BT Marchandises | 422 673.00 | 6 578.00 | 416 095.00 | 422 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
BZ Autres créances | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CF Disponibilités | 474 318.00 | | 474 318.00 | 474 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 178.00 | 6 578.00 | 978 600.00 | 985 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 382.00 | 147 439.00 | 3 574 943.00 | 3 722 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 796.00 | | | 313 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 370.00 | 328 796.00 | | 203 370.00 |
DL TOTAL (I) | 682 166.00 | 478 796.00 | | 682 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 777.00 | 2 054 260.00 | | 2 147 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 573.00 | 470 219.00 | | 475 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 478.00 | 255 220.00 | | 178 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 949.00 | 64 567.00 | | 90 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 777.00 | 2 844 265.00 | | 2 892 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 943.00 | 3 323 061.00 | | 3 574 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 136.00 | 1 044 474.00 | | 981 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 664.00 | | 15 541.00 | 2 721 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 130.00 | | | 176 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | 3 510.00 | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 334.00 | | 12 031.00 | 144 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 308.00 | 64 553.00 | | 76 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 352.00 | 35 226.00 | | 59 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 956.00 | 28 667.00 | | 16 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 591.00 | 6 578.00 | 9 591.00 | 9 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591.00 | 6 578.00 | 9 591.00 | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591.00 | 6 578.00 | 9 591.00 | 9 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 578.00 | 9 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 983.00 | 202 712.00 | 942 108.00 | 2 113 983.00 |
VI Groupe et associés | 475 573.00 | 475 573.00 | | 475 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 408.00 | 981 136.00 | 942 108.00 | 2 892 408.00 |