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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 130.00 | 129 804.00 | 46 326.00 | 176 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 1 362.00 | 2 148.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 820.00 | 60 673.00 | 56 147.00 | 116 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 805.00 | 14 390.00 | 26 415.00 | 40 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 465.00 | 206 229.00 | 2 532 236.00 | 2 738 465.00 |
BT Marchandises | 412 541.00 | | 412 541.00 | 412 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
BZ Autres créances | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
CF Disponibilités | 666 964.00 | | 666 964.00 | 666 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 232.00 | | 1 237 232.00 | 1 237 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 697.00 | 206 229.00 | 3 769 468.00 | 3 975 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 517 166.00 | 313 796.00 | | 517 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 526.00 | 203 370.00 | | 371 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 692.00 | 682 166.00 | | 1 053 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 049.00 | 2 147 777.00 | | 1 921 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 612.00 | 475 573.00 | | 468 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 634.00 | 178 478.00 | | 176 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 481.00 | 90 949.00 | | 149 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 776.00 | 2 892 777.00 | | 2 715 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 468.00 | 3 574 943.00 | | 3 769 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 217.00 | 981 136.00 | | 1 070 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 204.00 | | 1 260.00 | 2 737 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 130.00 | | | 176 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 510.00 | | | 2 403 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 364.00 | | 1 260.00 | 156 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 861.00 | 65 368.00 | | 140 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 578.00 | 35 226.00 | | 94 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 702.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 623.00 | 29 440.00 | | 45 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 634.00 | 176 634.00 | | 176 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 071.00 | 244 869.00 | 909 029.00 | 1 888 071.00 |
VI Groupe et associés | 468 612.00 | 468 612.00 | | 468 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 405.00 | | | 229 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 685.00 | 1 068 484.00 | 909 029.00 | 2 711 685.00 |