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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 710 408.00 | 35 500.00 | 674 907.00 | 710 408.00 |
040 Immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 846 685.00 | 35 500.00 | 811 184.00 | 846 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
072 Créances – Autres | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
084 Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 975.00 | | 199 975.00 | 199 975.00 |
110 Total général Actif | 1 046 660.00 | 35 500.00 | 1 011 159.00 | 1 046 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -259 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 987 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 477 379.00 | | | 477 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 628.00 | | | 502 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 797.00 | | | 285 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 707.00 | | | -47 707.00 |
242 Autres charges externes. | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
252 Charges sociales | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
262 Autres charges | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 881.00 | | | 518 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 252.00 | | | -16 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 447.00 | | | 447.00 |
294 Charges financières | 233 584.00 | | | 233 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -259 726.00 | | | -259 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 310.00 | | | 125 310.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538 285.00 | | | 538 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |