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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 211.00 | 54 912.00 | 40 298.00 | 95 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 697.00 | 16 633.00 | 35 064.00 | 51 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 592.00 | 71 545.00 | 212 047.00 | 283 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 484.00 | 985.00 | 128 498.00 | 129 484.00 |
BZ Autres créances | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CF Disponibilités | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 897.00 | 985.00 | 339 911.00 | 340 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 489.00 | 72 530.00 | 551 959.00 | 624 489.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 280 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 1 836.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 890.00 | | | -257 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 494.00 | -259 726.00 | | -245 494.00 |
DL TOTAL (I) | 76 716.00 | 23 210.00 | | 76 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 578.00 | 505 960.00 | | 172 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 145.00 | 323 565.00 | | 90 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 713.00 | 59 812.00 | | 130 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 047.00 | 50 614.00 | | 63 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 29 998.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 243.00 | 987 950.00 | | 475 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 959.00 | 1 011 160.00 | | 551 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 976.00 | 570 807.00 | | 339 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 479.00 | | 1 127 479.00 | 1 127 479.00 |
FG Production vendue services | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 203.00 | | 1 137 203.00 | 1 137 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 495.00 | 447.00 | | 7 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 892.00 | | | 834 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 387.00 | 447.00 | | 842 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 499.00 | 6 736.00 | | 12 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835 441.00 | 3 600.00 | | 835 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 568.00 | 10 336.00 | | 848 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | -9 889.00 | | -6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 025.00 | 503 076.00 | | 1 992 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 519.00 | 762 802.00 | | 2 237 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 494.00 | -259 726.00 | | -245 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 685.00 | | 302 714.00 | 846 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 282.00 | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 807.00 | 283 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 525.00 | 146 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 310.00 | | | 125 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 408.00 | | 39 024.00 | 710 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 967.00 | | 263 690.00 | 10 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 501.00 | 66 409.00 | 30 365.00 | 35 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 501.00 | 66 409.00 | 30 365.00 | 35 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 713.00 | 130 713.00 | | 130 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 578.00 | 37 311.00 | 132 415.00 | 172 578.00 |
VI Groupe et associés | 90 134.00 | 90 134.00 | | 90 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 032.00 | | | 352 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 681.00 | 206 381.00 | 11 300.00 | 217 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 243.00 | 339 976.00 | 132 415.00 | 475 243.00 |