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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 995.00 | | 324 995.00 | 324 995.00 |
CF Disponibilités | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 093.00 | | 484 093.00 | 484 093.00 |
CU Autres participations | 260 335.00 | | 260 335.00 | 260 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | -116.00 | | | -116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 669.00 | | | 198 669.00 |
DL TOTAL (I) | 451 957.00 | | | 451 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 093.00 | | | 484 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 246.00 | | | 200 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 669.00 | | | 198 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 600.00 | | 30 395.00 | 304 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 324 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 324 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 600.00 | | 30 395.00 | 304 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |