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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 1.00 | 711.00 | 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 294.00 | 1.00 | 358 293.00 | 358 294.00 |
CF Disponibilités | 115 085.00 | | 115 085.00 | 115 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 085.00 | | 115 085.00 | 115 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 379.00 | 1.00 | 473 378.00 | 473 379.00 |
CU Autres participations | 285 082.00 | | 285 082.00 | 285 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DG Autres réserves | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
DL TOTAL (I) | 408 624.00 | | | 408 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EA Autres dettes | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 378.00 | | | 473 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 638.00 | | | 190 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 995.00 | | 190 612.00 | 324 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 313.00 | 357 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 313.00 | 358 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 995.00 | | 189 900.00 | 324 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |