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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 826.00 | | 663 826.00 | 663 826.00 |
BZ Autres créances | 93 861.00 | | 93 861.00 | 93 861.00 |
CF Disponibilités | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 105.00 | | 104 105.00 | 104 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 931.00 | | 767 931.00 | 767 931.00 |
CU Autres participations | 663 811.00 | | 663 811.00 | 663 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 553.00 | 328 553.00 | | 328 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 855.00 | 109.00 | | 4 855.00 |
DG Autres réserves | 92 245.00 | 2 082.00 | | 92 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 278.00 | 94 908.00 | | 96 278.00 |
DL TOTAL (I) | 521 932.00 | 425 653.00 | | 521 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 938.00 | 241 611.00 | | 201 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 010.00 | 48 550.00 | | 44 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 960.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 999.00 | 291 121.00 | | 245 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 931.00 | 716 775.00 | | 767 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 612.00 | 89 968.00 | | 84 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 787.00 | 97 094.00 | | 97 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508.00 | 2 185.00 | | 1 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 278.00 | 94 908.00 | | 96 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 826.00 | | | 663 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 826.00 | | | 663 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 153.00 | 39 766.00 | 161 387.00 | 201 153.00 |
VI Groupe et associés | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 999.00 | 84 612.00 | 161 387.00 | 245 999.00 |