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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 826.00 | | 663 826.00 | 663 826.00 |
BZ Autres créances | 167 588.00 | | 167 588.00 | 167 588.00 |
CF Disponibilités | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 640.00 | | 225 640.00 | 225 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 466.00 | | 889 466.00 | 889 466.00 |
CU Autres participations | 663 811.00 | | 663 811.00 | 663 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 553.00 | 328 553.00 | | 328 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 668.00 | 4 855.00 | | 9 668.00 |
DG Autres réserves | 148 710.00 | 92 245.00 | | 148 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 324.00 | 96 278.00 | | 173 324.00 |
DL TOTAL (I) | 660 256.00 | 521 932.00 | | 660 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 038.00 | 201 938.00 | | 162 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 510.00 | 44 010.00 | | 66 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 50.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 209.00 | 245 999.00 | | 229 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 466.00 | 767 931.00 | | 889 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 819.00 | 84 612.00 | | 107 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 611.00 | 97 787.00 | | 175 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286.00 | 1 508.00 | | 2 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 324.00 | 96 278.00 | | 173 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 826.00 | | | 663 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 826.00 | | | 663 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 167 472.00 | 167 472.00 | | 167 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 387.00 | 39 997.00 | 121 389.00 | 161 387.00 |
VI Groupe et associés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 588.00 | 167 588.00 | | 167 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 209.00 | 107 820.00 | 121 389.00 | 229 209.00 |