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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 282.00 | 29 698.00 | 17 584.00 | 47 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 722.00 | 29 698.00 | 36 024.00 | 65 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 604.00 | 10 648.00 | 175 956.00 | 186 604.00 |
BZ Autres créances | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CF Disponibilités | 306 570.00 | | 306 570.00 | 306 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 783.00 | 10 648.00 | 522 135.00 | 532 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 505.00 | 40 346.00 | 558 160.00 | 598 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 493.00 | 9 126.00 | | 4 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 914.00 | 45 367.00 | | 72 914.00 |
DL TOTAL (I) | 88 406.00 | 55 493.00 | | 88 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 249.00 | 24 607.00 | | 11 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 90 437.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 477.00 | 60 059.00 | | 137 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 218.00 | 258 465.00 | | 212 218.00 |
EA Autres dettes | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 430.00 | 69 396.00 | | 66 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 753.00 | 502 963.00 | | 469 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 160.00 | 558 456.00 | | 558 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 753.00 | 502 963.00 | | 469 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 321.00 | | 6 402.00 | 59 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 881.00 | | 6 402.00 | 40 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 648.00 | 14 050.00 | | 15 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 648.00 | 14 050.00 | | 15 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 933.00 | 102 933.00 | | 102 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 173 826.00 | 173 826.00 | | 173 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VB T. V. A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 653.00 | 226 213.00 | 440.00 | 226 653.00 |
VW T.V.A. | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 753.00 | 469 753.00 | | 469 753.00 |