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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 681.00 | 41 629.00 | 13 052.00 | 54 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 121.00 | 41 629.00 | 31 492.00 | 73 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 435.00 | 95 832.00 | 174 603.00 | 270 435.00 |
BZ Autres créances | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CF Disponibilités | 298 633.00 | | 298 633.00 | 298 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 649.00 | 95 832.00 | 534 817.00 | 630 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 770.00 | 137 461.00 | 566 308.00 | 703 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 406.00 | 4 493.00 | | 7 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 635.00 | 72 914.00 | | 68 635.00 |
DL TOTAL (I) | 157 041.00 | 88 406.00 | | 157 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 11 249.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 664.00 | 137 477.00 | | 133 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 429.00 | 212 218.00 | | 217 429.00 |
EA Autres dettes | 11 729.00 | 14 380.00 | | 11 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 291.00 | 66 430.00 | | 43 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 267.00 | 469 753.00 | | 409 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 308.00 | 558 160.00 | | 566 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 282.00 | | 399.00 | 47 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698.00 | 11 932.00 | | 29 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 698.00 | 11 932.00 | | 29 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 155 437.00 | 155 437.00 | | 155 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
VB T. V. A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 456.00 | 332 016.00 | 440.00 | 332 456.00 |
VW T.V.A. | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 267.00 | 409 267.00 | | 409 267.00 |