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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 312.00 | 1 041.00 | 271.00 | 1 312.00 |
AP Constructions | 104 503.00 | 14 318.00 | 90 185.00 | 104 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 5 574.00 | 9 565.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | 1 225.00 | 2 087.00 | 3 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 336.00 | 22 158.00 | 104 179.00 | 126 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 467.00 | 22 158.00 | 142 309.00 | 164 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | 13 016.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 15 801.00 | 15 516.00 | | 15 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 810.00 | 99 407.00 | | 94 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 098.00 | 21 717.00 | | 18 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 10 641.00 | | 5 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 157.00 | 3 972.00 | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 508.00 | 135 737.00 | | 126 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 309.00 | 151 253.00 | | 142 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 114.00 | 47 537.00 | | 43 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 549.00 | | 3 788.00 | 122 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 097.00 | | 3 788.00 | 121 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062.00 | 11 096.00 | | 11 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 438.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459.00 | 10 658.00 | | 10 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 810.00 | 11 416.00 | 44 519.00 | 94 810.00 |
VI Groupe et associés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VP Divers | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 508.00 | 43 114.00 | 44 519.00 | 126 508.00 |