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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AP Constructions | 123 227.00 | 22 267.00 | 100 960.00 | 123 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 228.00 | 8 930.00 | 7 297.00 | 16 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | 1 819.00 | 1 493.00 | 3 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 220.00 | 34 328.00 | 109 891.00 | 144 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 694.00 | 34 328.00 | 140 365.00 | 174 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 13 050.00 | 12 766.00 | | 13 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 420.00 | 284.00 | | 8 420.00 |
DL TOTAL (I) | 24 221.00 | 15 800.00 | | 24 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 394.00 | 94 809.00 | | 83 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 489.00 | 18 098.00 | | 17 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 5 442.00 | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 074.00 | 8 157.00 | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 144.00 | 126 508.00 | | 116 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 365.00 | 142 308.00 | | 140 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 336.00 | | 17 884.00 | 126 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 885.00 | | 17 884.00 | 124 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 158.00 | 12 171.00 | | 22 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | 271.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 117.00 | 11 900.00 | | 21 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 394.00 | 11 630.00 | 43 425.00 | 83 394.00 |
VI Groupe et associés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 144.00 | 44 380.00 | 43 425.00 | 116 144.00 |