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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 220.00 | | 529 220.00 | 529 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 345.00 | | 557 345.00 | 557 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 504.00 | | 389 504.00 | 389 504.00 |
BZ Autres créances | 1 464 028.00 | | 1 464 028.00 | 1 464 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 013.00 | | 1 863 013.00 | 1 863 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 359.00 | | 2 420 359.00 | 2 420 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 40 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 440.00 | -3 556.00 | | -9 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 292.00 | -5 883.00 | | -27 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 267.00 | 30 559.00 | | 1 003 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 358.00 | | | 1 250 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 373.00 | 5 428.00 | | 148 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 091.00 | 5 765.00 | | 1 417 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 359.00 | 36 325.00 | | 2 420 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 091.00 | 5 765.00 | | 167 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 292.00 | 5 883.00 | | 27 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 292.00 | -5 883.00 | | -27 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 359.00 | 359.00 | 1 250 000.00 | 1 250 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VB T. V. A. | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 793.00 | 1 432 793.00 | | 1 432 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 510.00 | 1 473 510.00 | | 1 473 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 092.00 | 167 092.00 | 1 250 000.00 | 1 417 092.00 |