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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
AP Constructions | 2 395 639.00 | 63 988.00 | 2 331 651.00 | 2 395 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 343.00 | 21 147.00 | 417 195.00 | 438 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 351.00 | 66 153.00 | 475 198.00 | 541 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 508.00 | 151 289.00 | 3 261 219.00 | 3 412 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BT Marchandises | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 048.00 | | 721 048.00 | 721 048.00 |
BZ Autres créances | 152 369.00 | | 152 369.00 | 152 369.00 |
CF Disponibilités | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 078.00 | | 977 078.00 | 977 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 587.00 | 151 289.00 | 4 238 298.00 | 4 389 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 732.00 | -9 440.00 | | -36 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 131.00 | -27 292.00 | | -787 131.00 |
DL TOTAL (I) | 216 135.00 | 1 003 267.00 | | 216 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832 994.00 | 1 250 358.00 | | 2 832 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 759.00 | 148 373.00 | | 452 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 646.00 | 1 464.00 | | 209 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 895.00 | | |
EA Autres dettes | 526 762.00 | | | 526 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 162.00 | 1 417 091.00 | | 4 022 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 298.00 | 2 420 359.00 | | 4 238 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 832 994.00 | | | 2 832 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 974.00 | 7 540.00 | 998 514.00 | 990 974.00 |
FG Production vendue services | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 712.00 | 7 540.00 | 1 027 252.00 | 1 019 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 289.00 | |
GE Autres charges | | | 42 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 932.00 | | | 1 035 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 063.00 | 27 291.00 | | 1 823 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 131.00 | -27 292.00 | | -787 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 345.00 | | 3 384 383.00 | 557 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 220.00 | 3 412 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 220.00 | 3 375 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 220.00 | | 3 375 333.00 | 529 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 366.00 | 366.00 | 1 250 000.00 | 1 250 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 759.00 | 452 759.00 | | 452 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 763.00 | 61 669.00 | 246 680.00 | 526 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 721 048.00 | 721 048.00 | | 721 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 149 906.00 | 149 906.00 | | 149 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 628.00 | 1 582 628.00 | | 1 582 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 954.00 | 7 811.00 | 38 143.00 | 45 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 422.00 | 881 229.00 | 47 193.00 | 928 422.00 |
VW T.V.A. | 138 125.00 | 138 125.00 | | 138 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 162.00 | 2 307 068.00 | 1 496 680.00 | 4 022 162.00 |