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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 990.00 | 8 333.00 | 15 657.00 | 23 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 390.00 | 8 333.00 | 113 057.00 | 121 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
060 Stock marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
110 Total général Actif | 202 759.00 | 8 333.00 | 194 426.00 | 202 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 022.00 | | | 210 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
230 Autres produits | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 568.00 | | | 227 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
242 Autres charges externes. | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
252 Charges sociales | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 607.00 | | | 178 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 202.00 | | | 202.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |