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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 774.00 | 16 098.00 | 8 677.00 | 24 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 174.00 | 16 098.00 | 106 077.00 | 122 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
060 Stock marchandises | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
110 Total général Actif | 227 796.00 | 16 098.00 | 211 699.00 | 227 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 907.00 | 7 733.00 | | 8 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 355.00 | 210 022.00 | | 159 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 072.00 | 7 835.00 | | 15 072.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | 1 977.00 | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 615.00 | 227 568.00 | | 185 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 921.00 | 6 696.00 | | 6 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -787.00 | -2 290.00 | | -787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 422.00 | 9 485.00 | | 7 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | -1 344.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 23 159.00 | 39 064.00 | | 23 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 452.00 | 5 105.00 | | 7 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 254.00 | 99 909.00 | | 72 254.00 |
252 Charges sociales | 12 744.00 | 13 379.00 | | 12 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 764.00 | 8 333.00 | | 7 764.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 269.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 123.00 | 178 607.00 | | 137 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 492.00 | 48 961.00 | | 48 492.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 558.00 | 1 945.00 | | 1 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 13.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 8 262.00 | | 5 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 337.00 | 38 943.00 | | 41 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167.00 | | | 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 209.00 | | | 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784.00 | | | 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |