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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 451.00 | 102 674.00 | 12 777.00 | 115 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 270.00 | 1 719 117.00 | 457 153.00 | 2 176 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 518.00 | 2 106 925.00 | 425 592.00 | 2 532 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 329.00 | 8 902.00 | 366 427.00 | 375 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 524.00 | 3 937 618.00 | 2 272 905.00 | 6 210 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 032.00 | 13 000.00 | 236 032.00 | 249 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 053.00 | 7 476.00 | 1 025 577.00 | 1 033 053.00 |
BZ Autres créances | 7 641 014.00 | 36 658.00 | 7 604 356.00 | 7 641 014.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 962 741.00 | 57 135.00 | 8 905 606.00 | 8 962 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 173 265.00 | 3 994 753.00 | 11 178 511.00 | 15 173 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 909 201.00 | 3 909 201.00 | | 3 909 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 943.00 | 220 943.00 | | 220 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
DG Autres réserves | 1 151 778.00 | | | 1 151 778.00 |
DH Report à nouveau | | -1 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 139.00 | 1 213 758.00 | | 924 139.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 682.00 | 5 342 542.00 | | 6 266 682.00 |
DP Provisions pour risques | 33 107.00 | 39 000.00 | | 33 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 107.00 | 39 000.00 | | 33 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 278.00 | 9 739.00 | | 13 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 642.00 | | | 600 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 571.00 | 838 905.00 | | 714 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 952.00 | 1 350 855.00 | | 811 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 165.00 | 161 712.00 | | 10 165.00 |
EA Autres dettes | 2 728 116.00 | 17 655.00 | | 2 728 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 723.00 | 2 378 867.00 | | 4 878 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 511.00 | 7 760 409.00 | | 11 178 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 168 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 168 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 632 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 372.00 | |
GE Autres charges | | | 31 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 215 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 138 877.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 921 457.00 | | -1 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 750.00 | 214 408.00 | | 185 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 995.00 | 621 718.00 | | 296 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 632 147.00 | 12 576 049.00 | | 11 632 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 708 008.00 | 11 362 292.00 | | 10 708 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 139.00 | 1 213 757.00 | | 924 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 057.00 | | 608 397.00 | 5 612 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 930.00 | 6 210 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 930.00 | 4 708 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 216.00 | | 22 551.00 | 1 103 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 028.00 | | 232 690.00 | 4 486 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 813.00 | | 353 156.00 | 22 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 198.00 | 262 975.00 | 8 456.00 | 3 674 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 899.00 | 8 776.00 | | 93 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 299.00 | 254 199.00 | 8 456.00 | 3 580 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 2 841.00 | 8 734.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 2 841.00 | 8 734.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 841.00 | 8 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 571.00 | 714 571.00 | | 714 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 952.00 | 811 952.00 | | 811 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728 115.00 | 2 728 115.00 | | 2 728 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 329.00 | | 375 329.00 | 375 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 053.00 | 1 033 053.00 | | 1 033 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VI Groupe et associés | 600 642.00 | 600 642.00 | | 600 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641 015.00 | 7 641 015.00 | | 7 641 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 082 333.00 | 8 707 004.00 | 375 329.00 | 9 082 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 878 723.00 | 4 878 723.00 | | 4 878 723.00 |