| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 095.00 | 121 575.00 | 10 520.00 | 132 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532 699.00 | 1 888 230.00 | 644 470.00 | 2 532 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 303.00 | 2 218 740.00 | 370 563.00 | 2 589 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 450.00 | | 83 450.00 | 83 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 660.00 | 8 902.00 | 367 758.00 | 376 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 721 011.00 | 4 237 446.00 | 2 483 564.00 | 6 721 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 557.00 | | 304 557.00 | 304 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 484.00 | 7 845.00 | 816 639.00 | 824 484.00 |
BZ Autres créances | 6 584 604.00 | 11 119.00 | 6 573 486.00 | 6 584 604.00 |
CF Disponibilités | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 939.00 | 18 964.00 | 7 772 976.00 | 7 791 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 512 950.00 | 4 256 410.00 | 10 256 540.00 | 14 512 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 909 201.00 | 3 909 201.00 | | 3 909 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 943.00 | 220 943.00 | | 220 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 827.00 | 60 620.00 | | 106 827.00 |
DG Autres réserves | 2 029 711.00 | 1 151 778.00 | | 2 029 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 733.00 | 924 139.00 | | 823 733.00 |
DL TOTAL (I) | 7 090 416.00 | 6 266 682.00 | | 7 090 416.00 |
DP Provisions pour risques | 160 266.00 | 33 107.00 | | 160 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 266.00 | 33 107.00 | | 160 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 613.00 | 600 642.00 | | 1 012 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 177.00 | 714 571.00 | | 795 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 742.00 | 811 952.00 | | 836 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 247.00 | 10 165.00 | | 179 247.00 |
EA Autres dettes | 182 080.00 | 2 728 116.00 | | 182 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 859.00 | 4 878 723.00 | | 3 005 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 540.00 | 11 178 511.00 | | 10 256 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 440 072.00 | | 10 440 072.00 | 10 440 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 440 072.00 | | 10 440 072.00 | 10 440 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 709 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 53 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 322 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 1 473.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 000.00 | -1 473.00 | | -130 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 885.00 | 185 750.00 | | 124 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 771.00 | 296 995.00 | | 303 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 709 362.00 | 11 632 148.00 | | 10 709 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 629.00 | 10 708 008.00 | | 9 885 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 733.00 | 924 139.00 | | 823 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 044.00 | | | 124 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 524.00 | | | 6 210 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 767.00 | | 12 492.00 | 1 125 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708 788.00 | | 496 664.00 | 4 708 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 969.00 | | | 375 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928 716.00 | 299 828.00 | | 3 928 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 674.00 | 18 901.00 | | 102 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826 042.00 | 280 927.00 | | 3 826 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 107.00 | 130 420.00 | 3 261.00 | 33 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 476.00 | 369.00 | | 7 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 658.00 | 18 594.00 | 44 134.00 | 36 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 037.00 | 18 963.00 | 57 134.00 | 66 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 144.00 | 149 383.00 | 60 395.00 | 99 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 177.00 | 795 177.00 | | 795 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 760.00 | 397 760.00 | | 397 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 636.00 | 296 636.00 | | 296 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 080.00 | 182 080.00 | | 182 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 660.00 | | 376 660.00 | 376 660.00 |
UX Autres créances clients | 816 639.00 | 816 639.00 | | 816 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 5 847 541.00 | 5 847 541.00 | | 5 847 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 613.00 | 1 012 613.00 | | 1 012 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 859.00 | 310 859.00 | | 310 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VP Divers | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 461.00 | 294 461.00 | | 294 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 823 291.00 | 7 446 632.00 | 376 660.00 | 7 823 291.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 859.00 | 3 005 859.00 | | 3 005 859.00 |