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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 819 460.00 | | 819 460.00 | 819 460.00 |
BZ Autres créances | 193 839.00 | | 193 839.00 | 193 839.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 674.00 | | 1 014 674.00 | 1 014 674.00 |
CU Autres participations | 819 460.00 | | 819 460.00 | 819 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
DH Report à nouveau | | -1 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 451.00 | 111 438.00 | | 99 451.00 |
DL TOTAL (I) | 978 954.00 | 929 503.00 | | 978 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 674.00 | 929 503.00 | | 1 014 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 551.00 | 120 414.00 | | 101 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100.00 | 8 976.00 | | 2 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 451.00 | 111 438.00 | | 99 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |