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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 819 460.00 | | 819 460.00 | 819 460.00 |
BZ Autres créances | 231 172.00 | | 231 172.00 | 231 172.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 648.00 | | 232 648.00 | 232 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 108.00 | | 1 052 108.00 | 1 052 108.00 |
CU Autres participations | 819 460.00 | | 819 460.00 | 819 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 545.00 | 5 572.00 | | 10 545.00 |
DG Autres réserves | 53 409.00 | 53 931.00 | | 53 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 950.00 | 99 451.00 | | 98 950.00 |
DL TOTAL (I) | 982 904.00 | 978 954.00 | | 982 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 500.00 | 9 100.00 | | 66 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 720.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | | 25 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 205.00 | 35 720.00 | | 69 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 108.00 | 1 014 674.00 | | 1 052 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 333.00 | 101 551.00 | | 102 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383.00 | 2 100.00 | | 3 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 950.00 | 99 451.00 | | 98 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 460.00 | | | 819 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 460.00 | | | 819 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 231 172.00 | 231 172.00 | | 231 172.00 |
VI Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 172.00 | 231 172.00 | | 231 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |