| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 142.00 | 1 534.00 | 9 608.00 | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 839.00 | 20 238.00 | 90 601.00 | 110 839.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 912 382.00 | 21 772.00 | 3 890 609.00 | 3 912 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 150.00 | | 193 150.00 | 193 150.00 |
BZ Autres créances | 679 969.00 | | 679 969.00 | 679 969.00 |
CF Disponibilités | 170 539.00 | | 170 539.00 | 170 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 024.00 | | 1 089 024.00 | 1 089 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 407.00 | 21 772.00 | 4 979 634.00 | 5 001 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 790 400.00 | | 3 790 400.00 | 3 790 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 600.00 | 3 063 600.00 | | 3 063 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 638.00 | 54 089.00 | | 1 053 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 327.00 | 3 117 689.00 | | 4 171 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 925.00 | 728 720.00 | | 538 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 642.00 | 123 720.00 | | 11 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 558.00 | 208 670.00 | | 250 558.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | 233 028.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 306.00 | 1 294 140.00 | | 808 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 634.00 | 4 411 830.00 | | 4 979 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 593.00 | 758 206.00 | | 416 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 278 425.00 | | 1 278 425.00 | 1 278 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 425.00 | | 1 278 425.00 | 1 278 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 772.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 993.00 | 10 468.00 | | 31 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 189.00 | 744 597.00 | | 2 369 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 550.00 | 690 508.00 | | 1 315 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 638.00 | 54 089.00 | | 1 053 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 662.00 | | 122 203.00 | 3 867 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 790 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 482.00 | 40 000.00 | 3 912 383.00 | 37 482.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 482.00 | | 121 983.00 | 37 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 262.00 | | 121 203.00 | 38 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829 400.00 | | 1 000.00 | 3 829 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 934.00 | 144 221.00 | 391 713.00 | 535 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VC Groupe et associés | 668 096.00 | 668 096.00 | | 668 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 076.00 | 918 076.00 | | 918 076.00 |
VW T.V.A. | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 306.00 | 416 593.00 | 391 713.00 | 808 306.00 |