| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 2 092.00 | 4 707.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 11 142.00 | 3 718.00 | 7 424.00 | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 594.00 | 57 688.00 | 116 906.00 | 174 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 937.00 | 63 499.00 | 3 919 437.00 | 3 982 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 782.00 | | 147 782.00 | 147 782.00 |
BZ Autres créances | 1 116 461.00 | | 1 116 461.00 | 1 116 461.00 |
CF Disponibilités | 94 304.00 | | 94 304.00 | 94 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 659.00 | | 1 445 659.00 | 1 445 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 597.00 | 63 499.00 | 5 365 097.00 | 5 428 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 790 400.00 | | 3 790 400.00 | 3 790 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 600.00 | 3 063 600.00 | | 3 063 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 771.00 | 54 089.00 | | 106 771.00 |
DG Autres réserves | 956.00 | | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 033.00 | 1 053 638.00 | | 252 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 360.00 | 4 171 327.00 | | 3 423 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 576.00 | 538 925.00 | | 1 473 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 11 642.00 | | 35 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 942.00 | 250 558.00 | | 349 942.00 |
EA Autres dettes | 82 232.00 | 7 179.00 | | 82 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 736.00 | 808 306.00 | | 1 941 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 097.00 | 4 979 634.00 | | 5 365 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 694.00 | 416 593.00 | | 1 695 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 284 625.00 | | 2 284 625.00 | 2 284 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 625.00 | | 2 284 625.00 | 2 284 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 726.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 677.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | 31 993.00 | | 13 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 261.00 | 2 369 189.00 | | 2 440 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 228.00 | 1 315 550.00 | | 2 188 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 033.00 | 1 053 638.00 | | 252 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 383.00 | | 70 555.00 | 3 912 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 982 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 983.00 | | 63 755.00 | 121 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790 400.00 | | | 3 790 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 773.00 | 41 727.00 | | 21 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | 39 634.00 | | 21 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 713.00 | 145 670.00 | 246 043.00 | 391 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
UX Autres créances clients | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 049.00 | 1 087 049.00 | | 1 087 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 863.00 | 1 081 863.00 | | 1 081 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 080.00 | 1 350 080.00 | | 1 350 080.00 |
VW T.V.A. | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 737.00 | 1 695 694.00 | 246 043.00 | 1 941 737.00 |