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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 393.00 | 30 840.00 | 44 554.00 | 75 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 108.00 | 4 303.00 | 26 805.00 | 31 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 170.00 | 35 142.00 | 167 028.00 | 202 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BN En cours de production de biens | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 668.00 | 3 673.00 | 83 995.00 | 87 668.00 |
BZ Autres créances | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
CF Disponibilités | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 319.00 | 3 673.00 | 304 645.00 | 308 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 489.00 | 38 816.00 | 471 673.00 | 510 489.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 642.00 | | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
DL TOTAL (I) | 283 154.00 | | | 283 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
EA Autres dettes | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 519.00 | | | 188 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 673.00 | | | 471 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 248.00 | | | 157 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
FG Production vendue services | 699 785.00 | | 699 785.00 | 699 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 684.00 | | 714 684.00 | 714 684.00 |
FM Production stockée | | | 15 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 192.00 | | | 759 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 281.00 | | | 659 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 019.00 | 20 771.00 | 2 647.00 | 17 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 019.00 | 20 771.00 | 2 647.00 | 17 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 115.00 | 8 897.00 | 25 218.00 | 34 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 752.00 | 172 083.00 | 1 669.00 | 173 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 466.00 | 157 248.00 | 25 218.00 | 182 466.00 |