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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 185.00 | 44 542.00 | 54 643.00 | 99 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 721.00 | 16 354.00 | 40 367.00 | 56 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 575.00 | 60 896.00 | 205 680.00 | 266 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BN En cours de production de biens | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 351.00 | 3 673.00 | 80 678.00 | 84 351.00 |
BZ Autres créances | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CF Disponibilités | 128 460.00 | | 128 460.00 | 128 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 608.00 | 3 673.00 | 336 935.00 | 340 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 184.00 | 64 569.00 | 542 615.00 | 607 184.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 593.00 | | | 101 593.00 |
DL TOTAL (I) | 349 721.00 | | | 349 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 894.00 | | | 192 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 615.00 | | | 542 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 936.00 | | | 157 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
FG Production vendue services | 750 222.00 | | 750 222.00 | 750 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 573.00 | | 763 573.00 | 763 573.00 |
FM Production stockée | | | -10 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 409.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 122.00 | | | 853 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 529.00 | | | 751 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 593.00 | | | 101 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 170.00 | | 131 055.00 | 202 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 650.00 | 266 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 650.00 | 155 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 501.00 | | 116 054.00 | 106 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 669.00 | | 15 001.00 | 41 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 142.00 | 33 451.00 | 7 698.00 | 35 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 142.00 | 33 451.00 | 7 698.00 | 35 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 397.00 | 13 033.00 | 27 364.00 | 40 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 820.00 | 185 151.00 | 1 669.00 | 186 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 300.00 | 157 936.00 | 27 364.00 | 185 300.00 |