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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 1 207.00 | 1 945.00 | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 576.00 | 1 760.00 | 5 816.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727.00 | 2 967.00 | 7 760.00 | 10 727.00 |
BN En cours de production de biens | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 552.00 | | 108 552.00 | 108 552.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 855.00 | | 276 855.00 | 276 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 582.00 | 2 967.00 | 284 615.00 | 287 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
DL TOTAL (I) | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 615.00 | | | 284 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273.00 | | 5 454.00 | 5 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | | 5 454.00 | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 1 998.00 | | 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 1 998.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
UX Autres créances clients | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
VW T.V.A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
ST Autres comptes | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
YT Sous‐traitance | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 132.00 | | | 153 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |