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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 3.00 | 1 896.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816.00 | 2 217.00 | 7 599.00 | 9 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 073.00 | 4 306.00 | 11 766.00 | 16 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 790.00 | 6 527.00 | 22 262.00 | 28 790.00 |
BN En cours de production de biens | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 644.00 | | 294 644.00 | 294 644.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 322.00 | | 438 322.00 | 438 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 112.00 | 6 527.00 | 460 584.00 | 467 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 169.00 | | | 153 169.00 |
DL TOTAL (I) | 199 710.00 | | | 199 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
EA Autres dettes | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 874.00 | | | 260 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 584.00 | | | 460 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 727.00 | | 18 063.00 | 10 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | | 15 163.00 | 10 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | 3 561.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | 3 557.00 | | 2 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 645.00 | 294 645.00 | | 294 645.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 435.00 | 2 442.00 | 3 993.00 | 6 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 840.00 | 302 840.00 | 1 000.00 | 303 840.00 |
VW T.V.A. | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 875.00 | 256 882.00 | 3 993.00 | 260 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
ST Autres comptes | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
YT Sous‐traitance | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 143.00 | | | 211 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |