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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 070.00 | | 558 070.00 | 558 070.00 |
CF Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 867.00 | | 575 867.00 | 575 867.00 |
CU Autres participations | 558 070.00 | | 558 070.00 | 558 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 60 000.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
DH Report à nouveau | -156 400.00 | | | -156 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 312.00 | 57 094.00 | | 58 312.00 |
DK Provisions réglementées | 2 824.00 | 1 210.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | -8 770.00 | 118 304.00 | | -8 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 976.00 | 470 651.00 | | 488 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 095.00 | 30 303.00 | | 91 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 840.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 637.00 | 505 794.00 | | 584 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 867.00 | 624 098.00 | | 575 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 741.00 | 475 794.00 | | 177 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614.00 | 1 210.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 1 210.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | -1 210.00 | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 688.00 | 27 906.00 | | 26 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 312.00 | 57 094.00 | | 58 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 070.00 | | 187 000.00 | 558 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 000.00 | | 558 070.00 | 187 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 000.00 | | 558 070.00 | 187 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 070.00 | | 187 000.00 | 558 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 210.00 | 1 614.00 | | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | 1 614.00 | | 1 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 976.00 | 82 080.00 | 343 932.00 | 488 976.00 |
VI Groupe et associés | 91 095.00 | 61 095.00 | | 91 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 637.00 | 147 741.00 | 343 932.00 | 584 637.00 |