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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 070.00 | | 558 070.00 | 558 070.00 |
CF Disponibilités | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 261.00 | | 577 261.00 | 577 261.00 |
CU Autres participations | 558 070.00 | | 558 070.00 | 558 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 109 406.00 | 51 094.00 | | 109 406.00 |
DH Report à nouveau | -156 400.00 | -156 400.00 | | -156 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 433.00 | 58 312.00 | | 82 433.00 |
DK Provisions réglementées | 4 438.00 | 2 824.00 | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 75 277.00 | -8 770.00 | | 75 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 888.00 | 488 976.00 | | 406 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 130.00 | 91 095.00 | | 80 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 4 567.00 | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 984.00 | 584 637.00 | | 501 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 261.00 | 575 867.00 | | 577 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 711.00 | 177 741.00 | | 178 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 291.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | -1 614.00 | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 85 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 567.00 | 26 688.00 | | 27 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 433.00 | 58 312.00 | | 82 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 070.00 | | | 558 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 070.00 | | | 558 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 824.00 | 1 614.00 | | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | 1 614.00 | | 2 824.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 888.00 | 83 615.00 | 323 273.00 | 406 888.00 |
VI Groupe et associés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 984.00 | 178 711.00 | 323 273.00 | 501 984.00 |