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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 3 552.00 | 9 153.00 | 12 705.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 515.00 | 3 552.00 | 9 963.00 | 13 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
060 Stock marchandises | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
072 Créances – Autres | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 139 534.00 | | 139 534.00 | 139 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 456.00 | | 790 456.00 | 790 456.00 |
110 Total général Actif | 803 971.00 | 3 552.00 | 800 419.00 | 803 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 679.00 | | | 679.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |