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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 176.00 | 503.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 576.00 | 7 080.00 | 20 496.00 | 27 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 065.00 | 7 256.00 | 21 809.00 | 29 065.00 |
BN En cours de production de biens | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
BZ Autres créances | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 398.00 | | 345 398.00 | 345 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 463.00 | 7 256.00 | 367 207.00 | 374 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 137.00 | 41 929.00 | | 50 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 782.00 | 8 208.00 | | 24 782.00 |
DL TOTAL (I) | 80 420.00 | 55 637.00 | | 80 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 917.00 | 300 399.00 | | 38 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 30 459.00 | | 21 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 579.00 | 12 374.00 | | 24 579.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 201 549.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 787.00 | 744 782.00 | | 286 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 207.00 | 800 419.00 | | 367 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 787.00 | 544 782.00 | | 86 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 515.00 | | 15 550.00 | 13 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | 15 550.00 | 12 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552.00 | 3 704.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | 3 704.00 | | 3 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 787.00 | 86 787.00 | 200 000.00 | 286 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 11 053.00 | | 3 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 404.00 | 24 260.00 | | 48 404.00 |
ST Autres comptes | 47 592.00 | 44 894.00 | | 47 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 079.00 | 20 478.00 | | 21 079.00 |
YT Sous‐traitance | 318 737.00 | 391 173.00 | | 318 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 1 329.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 976.00 | 12 382.00 | | 4 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 176.00 | 176 555.00 | | 86 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 577.00 | 46 286.00 | | 50 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 812.00 | 480 805.00 | | 435 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |