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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 665.00 | -5 665.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 119.00 | 16 385.00 | 35 734.00 | 52 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 256.00 | 47 459.00 | 175 797.00 | 223 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 375.00 | 69 509.00 | 242 866.00 | 312 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
CF Disponibilités | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 771.00 | 69 509.00 | 377 261.00 | 446 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
DL TOTAL (I) | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 739.00 | | | 297 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 261.00 | | | 377 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 808.00 | | | 150 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 312 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 509.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 469.00 | 28 538.00 | 116 464.00 | 175 469.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VP Divers | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 739.00 | 150 808.00 | 116 464.00 | 297 739.00 |