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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 9 236.00 | -9 236.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 069.00 | 29 676.00 | 27 393.00 | 57 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 086.00 | 82 380.00 | 151 707.00 | 234 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 155.00 | 121 292.00 | 206 863.00 | 328 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 369 547.00 | | 369 547.00 | 369 547.00 |
CF Disponibilités | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 837.00 | | 464 837.00 | 464 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 992.00 | 121 292.00 | 671 700.00 | 792 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 421.00 | 78 523.00 | | 232 421.00 |
DL TOTAL (I) | 233 943.00 | 79 523.00 | | 233 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 931.00 | 175 469.00 | | 296 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 542.00 | 71 900.00 | | 73 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 284.00 | 39 269.00 | | 67 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 757.00 | 297 739.00 | | 437 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 700.00 | 377 261.00 | | 671 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 593.00 | 150 808.00 | | 169 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 375.00 | | 15 780.00 | 312 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 375.00 | | 15 780.00 | 275 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 509.00 | 51 783.00 | | 69 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 3 571.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 845.00 | 48 212.00 | | 63 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VC Groupe et associés | 345 470.00 | 345 470.00 | | 345 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 931.00 | 28 768.00 | 234 850.00 | 296 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VP Divers | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 177.00 | 396 177.00 | | 396 177.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 757.00 | 169 593.00 | 234 850.00 | 437 757.00 |